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中原中证信息时期应用改进产业往复型通达式指数证券投资基
金发起式衔接基金(中原中证信息时期应用改进产业ETF发起式
衔接C)基金居品贵府摘录
编制日历:2024年10月25日
送出日历:2024年10月28日
本摘录提供本基金的进击信息,是招募泄漏书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完好意思的招募泄漏书等销售文献。
一、居品大概
中原中证信息时期应用
基金简称 改进产业 ETF 发起式联 基金代码 022384
接
中原中证信息时期应用
下属基金简称 改进产业 ETF 发起式联 下属基金代码 022385
接C
基金处置东谈主 中原基金处置有限公司 基金托管东谈主 南京银行股份有限公司
基金协议收效日 -
基金类型 基金中基金 往复币种 东谈主民币
运作花式 往常通达式 通达频率 每个通达日
脱手担任本基金
基金司理 司帆 基金司理的日历
证券从业日历 2011-07-01
基金协议收效之日起三年后的对应日,若基金金钱界限低于 2 亿元,
其他 则基金协议自动圮绝,同期不得通过召开基金份额握有东谈主大会连续基
金协议期限。
二、基金投资与净值证明
(一) 投资想法与投资计谋
通过对想法ETF基金份额的投资,追求追踪地方指数,赢得与指数收益
投资想法 相同的薪金。本基金力求日均追踪偏离度的饱和值不逾越0.35%,年跟
踪错误不逾越4%。
本基金的地方指数为中证信息时期应用改进产业指数。本基金主要投
资于想法ETF基金份额、地方指数成份股、备选成份股。为更好地好意思满
投资想法,基金还可投资于非成份股(含创业板、存托凭据过火他中
国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国债、央行单子、金融
投资范围 债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、地方政府债券、可推敲债券、可交换债券过火他经中国证
监会允许投资的债券)、繁衍品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、
金钱撑握证券、货币商场器具(含同行存单、债券回购等)、银行存
款以及法律要领或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。本基金
可根据法律要领的章程参与转融通证券出借业务。
本基金投资于想法ETF的比例不低于基金金钱净值的90%。每个往复日
日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的往复保证金
后,保握不低于基金金钱净值5%的现款或者到期日在1年以内的政府债
券。其中,现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资计谋包括想法ETF投资计谋,股票投资计谋,存托凭据投资策
主要投资计谋 略,债券投资计谋,繁衍品投资计谋,金钱撑握证券投资计谋,可转
换债券、可交换债券投资计谋,参与转融通证券出借业务计谋等。
中证信息时期应用改进产业指数收益率×95%+东谈主民币活期进款税后
功绩比较基准
利率×5%
本基金为想法ETF的衔接基金,想法ETF为股票型指数基金,因此本基
风险收益特征
金的风险与收益高于夹杂基金、债券基金与货币商场基金。
注:①投资者请端庄阅读《招募泄漏书》
“基金的投资”章节了解详备情况。
②根据 2017 年奉行的《证券期货投资者合适性处置办法》,基金处置东谈主和销售机构已对
本基金再行进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级
成果参见基金处置东谈主、销售机构提供的评级成果。
(二) 投资组合股产确立图表/区域确立图表
投资组合股产确立图表
暂无
(三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
暂无
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 收费花式/费率 备注
/握有期限(N)
N 赎回费
N >= 7 天 0.00%
注:投资者禁受认购/申购C类基金份额的,不收取认购费/申购费,从基金金钱入网提
销售办事费。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除:
用度类别 收费花式/年费率或金额 收费方
按前一日基金金钱净值扣除基金资
处置费 产中想法 ETF 份额所对应金钱净值后 基金处置东谈主、销售机构
剩余部分的年费率计提。0.50%
按前一日基金金钱净值扣除基金资
托管费 产中想法 ETF 份额所对应金钱净值后 基金托管东谈主
剩余部分的年费率计提。0.10%
销售办事费 固定费率 0.30% 销售机构
审计用度 暂无 管帐师事务所
信息裸露费 暂无 章程裸露报刊
基金协议收效后与本基金关系的律
师费、基金份额握有东谈主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度关系章程和《基金协议》商定 关系办事机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金协议及招募泄漏书或其更
新。
注:①本基金往复证券、基金等产生的用度和税负,按本色发生额从基金金钱扣除。
②处置费、托管费为最新协议费率。
③审计用度、信息裸露用度为由基金举座承担的年用度金额,非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品贵府摘录更新编制日所在年度确畴昔度驱动预估年用度金额,非实
际产生用度金额,本色由基金金钱承担的审计费和信息裸露费可能与预估值存在互异,
最终本色金额以基金依期证明裸露为准。
④销售办事费为最新协议费率,不含费率优惠。
(三) 基金运作详细用度测算
暂无。
四、风险揭示与进击领导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。
投资有风险,投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募泄漏书》等销售文献。
本基金投资于证券商场,基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动,投资者根
据所握有的基金份额享受基金收益,同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括:因举座政事、经济、社会等环境身分对质券商场价钱产生影响而造成的系统性风险,
个别证券私有的非系统性风险,衔接基金风险,追踪偏离风险,与想法 ETF 功绩互异的
风险,指数编制机构罢手办事的风险,地方指数变更的风险,成份股停牌或退市的风险,
流动性风险,积极处置风险,繁衍品投资风险,金钱撑握证券投资风险,参与转融通证
券出借业务风险,存托凭据投资风险,本基金的其他特定风险等。
本基金为 ETF 衔接基金,基金金钱主要投资于想法 ETF,在巨额情况下将保管较高
的想法 ETF 投资比例,基金净值可能会随想法 ETF 的净值波动而波动,想法 ETF 的关系
风险可能成功或迤逦成为本基金的风险。
本基金可投资存托凭据,基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱波动影响,
存托凭据的境外基础证券的关系风险可能成功或迤逦成为本基金的风险。
当基金握有特定金钱且存在或潜在大额赎回请求时,基金处置东谈主可能依照法律要领
及基金协议的商定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金处置东谈主将对基金简称进行特
殊瑰丽,暂停裸露侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定
金钱的变当前辰和最终变现价钱王人具有不细则性,而且有可能变现价钱大幅低于启用侧
袋机制时的特定金钱的估值,基金份额握有东谈主可能因此濒临失掉。
(二)进击领导
中国证监会对本基金召募的注册或核准,并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处置东谈主依照恪称牵扯、憨厚信用、严慎勉力的原则处置和诓骗基金财产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金的过往功绩不代表将来证明。
基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金协议取得基金份额,即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事
东谈主。
基金居品贵府摘录信息发生关键变更的,基金处置东谈主将在三个责任日内更新,其他
信息发生变更的,基金处置东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的本色情况可
能存在一定的滞后,如需实时、准确获取基金的关系信息,敬请同期存眷基金处置东谈主发
布的关系临时公告等。
基金投资东谈主请端庄阅读基金协议的争议处理关系章节,充分了解本基金争议处理的
关系事项。
五、其他贵府查询花式
以下贵府详见基金处置东谈主网站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]: